標準作業流程

序言

一、目標
出納負責全校性之各項經費收入、繳款、入帳,依會計憑證,辦理現金、票據、有價證券等收支存提, 零用金、核發、校務基金孳息,開立各類收據,發放薪津、辦理所得稅扣繳,並核對往來銀行各帳戶對帳查核等工作。

二、特色
為達到安全、方便、效率之服務目標﹐經多年努力﹐已將薪資、稅務、學雜費,支票管理等業務,建立 電腦管理系統;各類經費發放儘量利用郵局撥帳銀行匯款轉帳等方式,提昇服務品質與效率。

配合校務基金制度實施,與第一商業銀行中壢分行簽約合作,學生之學雜費委由該行各地分行代收,直接轉入本校帳戶;該行於每週二、四、五上午十時至十二時,派員到校提供各項服務。

現況說明

一、人力資源
本組現有組長一人,組員三人,行政助理三人,工友一人,專任助理一人,臨時人員一人,採職務分工,相互代理,定期輪調等工作型態。

二、單位概況
本組各業務承辦人員及工作職掌詳列於處室簡介內之業務及人員介紹。

綜合規章

本組業務均依事務管理規則所列出納管理規定辦理。又新進人員於報到時填報﹁員工薪資所得受領人扶養親屬申請表﹂(附在人事資料袋內)以便辦理 扣繳作業。

各項業務行政相關資訊

各項費用收入作業流程圖

付款作業流程圖

學分學雜等費收繳流程圖

學分學雜等費退費流程圖