常見問題

如何辦理借支及核銷

發表日期:2011-10-29
附加檔案:無檔案

內文:
配合本校現有公文流程控管作業模式,有關借支(暫付款)作業程序如下:

(1)借支時請於網路請購系統點選「暫付款借支及核銷」類別,選
取動支經費科目、計畫代號及金額,存入請購案列印「動支經
費借支請示單」。
(2)登入本校公文流程控管系統,選取公文類別「簽呈」,創簽並
列印控管單,併同動支經費借支請示單,遞交會計室承辦人審
核。
(3)暫付款轉正核銷時,請於網路請購系統購案管理,點選「原購
案編號」辦理核銷,將原始憑證(發票、收據等)粘貼於支出
憑證單上,經相關主管 及單位核章後,遞交會計室承辦人審核
及轉正。
(4)暫付款收回歸墊時,請將現金繳交出納組,並告知其原借支經
費科目、計畫代碼及原請購單編號。